单位(元)易方达中证智能电动汽车ETF(516590)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,823,549 |
1,959,713 |
2,223,190 |
2,345,763 |
结算备付金 |
17,630 |
39,874 |
65,600 |
80,979 |
存出保证金 |
8,082 |
15,853 |
36,733 |
29,224 |
交易性金融资产 |
107,623,939 |
117,885,073 |
133,041,683 |
177,811,662 |
其中:股票投资 |
107,623,939 |
117,885,073 |
133,041,683 |
177,811,662 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
79,280 |
85,103 |
96,869 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
75,616 |
- |
75,616 |
资产总计 |
109,552,481 |
120,061,233 |
135,464,076 |
180,343,244 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
13,494 |
14,941 |
18,019 |
21,275 |
应付托管费 |
4,498 |
4,980 |
6,006 |
7,092 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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- |
0 |
应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
181,656 |
221,269 |
205,998 |
194,582 |
负债合计 |
199,647 |
241,190 |
230,024 |
222,949 |
所有者权益 |
实收基金 |
132,015,000 |
119,015,000 |
133,015,000 |
131,015,000 |
未分配利润 |
-22,662,167 |
805,043 |
2,219,052 |
49,105,295 |
所有者权益合计 |
109,352,833 |
119,820,043 |
135,234,052 |
180,120,295 |
负债和所有者权益总计 |
109,552,481 |
120,061,233 |
135,464,076 |
180,343,244 |
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