单位(元)品牌消费(517880)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,182,210 |
3,133,385 |
3,723,416 |
4,245,951 |
结算备付金 |
1,139,700 |
29,776 |
56,077 |
3,781 |
存出保证金 |
20,205 |
7,142 |
7,653 |
72,600 |
交易性金融资产 |
35,806,799 |
45,504,681 |
44,859,631 |
47,601,939 |
其中:股票投资 |
35,806,799 |
45,504,681 |
44,859,631 |
47,601,939 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
584,216 |
3,610 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
88,092 |
- |
127,691 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
75,616 |
- |
75,616 |
资产总计 |
40,148,914 |
49,422,909 |
48,650,386 |
52,127,578 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
959,467 |
- |
- |
3 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
14,364 |
19,286 |
20,760 |
20,509 |
应付托管费 |
3,078 |
3,857 |
4,152 |
4,102 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
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- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
1,938,717 |
544,671 |
174,075 |
145,453 |
负债合计 |
2,915,626 |
567,815 |
198,986 |
170,068 |
所有者权益 |
实收基金 |
49,337,114 |
59,337,114 |
59,337,114 |
57,337,114 |
未分配利润 |
-12,103,826 |
-10,482,020 |
-10,885,714 |
-5,379,603 |
所有者权益合计 |
37,233,288 |
48,855,094 |
48,451,400 |
51,957,511 |
负债和所有者权益总计 |
40,148,914 |
49,422,909 |
48,650,386 |
52,127,578 |
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