基金经理：艾小军
| 单位净值:5.3678 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:2.0305 | 截止日期:2024/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:22.5亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国泰黄金ETF(518800)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,293,448 | 1,818,542 | 1,320,099 | 903,250 |
| 结算备付金 | 3,876,765 | 1,577,795 | 1,938,665 | 4,900,710 |
| 存出保证金 | 480,070 | 358,408 | 327,624 | 314,248 |
| 交易性金融资产 | 1,916,297,763 | 1,178,668,854 | 842,957,635 | 719,396,220 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 339,397 | 97,088 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 867,724 | 318,167 | 224,838 | 144,176 |
| 资产总计 | 1,922,815,770 | 1,183,081,162 | 846,865,950 | 725,658,604 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 447,444 | - | - | 2,549,489 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 794,045 | 495,302 | 355,324 | 247,671 |
| 应付托管费 | 158,809 | 99,060 | 71,065 | 49,534 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 16,863 | 1,362 | 5,331 | 5,657 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 220,000 | 100,667 | 180,000 | 209,260 |
| 负债合计 | 1,637,161 | 696,390 | 611,720 | 3,061,611 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,108,243,070 | 727,566,924 | 567,365,714 | 506,298,915 |
| 未分配利润 | 812,935,540 | 454,817,848 | 278,888,516 | 216,298,077 |
| 所有者权益合计 | 1,921,178,609 | 1,182,384,772 | 846,254,229 | 722,596,993 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,922,815,770 | 1,183,081,162 | 846,865,950 | 725,658,604 |
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