基金经理：毕天宇
| 单位净值:1.7966 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:7.9202 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:19.12亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国天博创新混合(519035)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 126,885,966 | 149,647,262 | 115,252,047 | 137,934,451 |
| 结算备付金 | 373,295 | 836,291 | 2,358,912 | 475,670 |
| 存出保证金 | 224,243 | 383,307 | 381,089 | 499,974 |
| 交易性金融资产 | 1,698,344,532 | 1,940,176,884 | 1,609,309,046 | 1,988,055,677 |
| 其中：股票投资 | 1,698,344,532 | 1,940,176,884 | 1,609,309,046 | 1,988,055,677 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 14,109,523 | 18,314,940 | 78,399 | 24,157,481 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 8,965,971 | 307,911 | 557,361 | 2,923,469 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,848,903,529 | 2,109,666,595 | 1,727,936,854 | 2,154,046,722 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,249,701 | - |
| 应付赎回款 | 1,377,593 | 651,598 | 946,608 | 3,703,445 |
| 应付管理人报酬 | 1,845,198 | 2,535,875 | 2,234,098 | 2,570,986 |
| 应付托管费 | 307,533 | 422,646 | 372,350 | 428,498 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 349,960 | 349,960 | 349,960 | 349,963 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 522,823 | 949,958 | 1,015,121 | 1,532,872 |
| 负债合计 | 4,403,107 | 4,910,037 | 6,167,838 | 8,585,764 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 395,981,077 | 400,880,242 | 359,388,542 | 367,675,771 |
| 未分配利润 | 1,448,519,346 | 1,703,876,316 | 1,362,380,474 | 1,777,785,187 |
| 所有者权益合计 | 1,844,500,423 | 2,104,756,558 | 1,721,769,016 | 2,145,460,958 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,848,903,529 | 2,109,666,595 | 1,727,936,854 | 2,154,046,722 |
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