基金经理：赖庆鑫
| 单位净值:1.7034 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:3.7100 | 截止日期:2024/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.52亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华优选成长混合(519089)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 53,882,365 | 143,286,800 | 68,243,866 | 153,343,682 |
| 结算备付金 | 403,014 | 2,761,030 | 3,208,012 | 3,229,346 |
| 存出保证金 | 235,532 | 471,181 | 515,425 | 707,460 |
| 交易性金融资产 | 407,392,181 | 540,248,138 | 627,013,301 | 961,510,071 |
| 其中：股票投资 | 407,392,181 | 540,248,138 | 627,013,301 | 961,510,071 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,051,536 | 364,269 | 2,012,894 | 3,598,451 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 97,627 | 69,078 | 20,127,718 | 1,216,449 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 466,062,254 | 687,200,496 | 721,121,216 | 1,123,605,459 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 401,652 | 3,279,872 | 20,868,989 |
| 应付赎回款 | 119,511 | 47,506,576 | 93,049 | 5,660,871 |
| 应付管理人报酬 | 486,274 | 856,945 | 881,789 | 1,293,250 |
| 应付托管费 | 81,046 | 142,824 | 146,965 | 215,542 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 4,526,116 | 7,102,989 | 6,513,289 | 5,800,911 |
| 负债合计 | 5,212,946 | 56,010,987 | 10,914,964 | 33,839,563 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 265,329,511 | 312,837,929 | 387,704,417 | 493,229,100 |
| 未分配利润 | 195,519,797 | 318,351,580 | 322,501,836 | 596,536,796 |
| 所有者权益合计 | 460,849,308 | 631,189,509 | 710,206,252 | 1,089,765,896 |
| 负债和所有者权益总计 | 466,062,254 | 687,200,496 | 721,121,216 | 1,123,605,459 |
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