单位(元)新华灵活主题混合(519099)资产负债表 |
报告期 |
2023/10/27 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
511,816 |
365,556 |
1,154,899 |
1,199,309 |
结算备付金 |
2,726,164 |
675,678 |
154,010 |
1,716,181 |
存出保证金 |
- |
- |
- |
13,313 |
交易性金融资产 |
6,434,949 |
10,334,431 |
12,525,651 |
13,360,667 |
其中:股票投资 |
- |
10,334,431 |
12,525,651 |
13,360,667 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
- |
1,485 |
3,254 |
11,728 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,672,929 |
11,377,150 |
13,837,814 |
16,301,197 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
66 |
- |
35 |
54,676 |
应付管理人报酬 |
8,810 |
13,538 |
17,857 |
19,573 |
应付托管费 |
1,468 |
2,256 |
2,976 |
3,262 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
144,560 |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
- |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
- |
170,412 |
234,873 |
209,704 |
负债合计 |
196,002 |
186,206 |
255,741 |
287,215 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,510,107 |
7,077,165 |
8,352,203 |
8,276,077 |
未分配利润 |
2,966,820 |
4,113,779 |
5,229,870 |
7,737,905 |
所有者权益合计 |
9,476,928 |
11,190,944 |
13,582,074 |
16,013,982 |
负债和所有者权益总计 |
9,672,929 |
11,377,150 |
13,837,814 |
16,301,197 |
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