基金经理：杨富麟
| 单位净值:1.3575 | 净值增长率:-1.06% | 净值增长率:-1.06% | 累计净值:3.0925 | 截止日期:2024/6/5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛红利精选混合A(519115)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 90,078,413 | 164,893,509 | 476,291,621 | 12,168,029 |
| 结算备付金 | 3,846,020 | 5,688,009 | 15,190,682 | 753,143 |
| 存出保证金 | 785,700 | 1,061,092 | 383,457 | 145,267 |
| 交易性金融资产 | 1,315,708,114 | 1,332,874,744 | 1,184,794,106 | 119,859,323 |
| 其中：股票投资 | 1,253,428,708 | 1,332,874,744 | 1,184,794,106 | 119,859,323 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 62,279,407 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,447,718 | 4,486,612 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 11,287 | 8,452 | 744,184 | 325,847 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,415,877,251 | 1,509,012,418 | 1,677,404,049 | 133,251,610 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 6,045,571 | - | 2,923,440 |
| 应付赎回款 | 54,750 | 20,129 | 15,474 | 182,826 |
| 应付管理人报酬 | 1,416,353 | 1,871,559 | 2,941,328 | 158,849 |
| 应付托管费 | 236,059 | 311,927 | 490,221 | 26,475 |
| 应付销售服务费 | 261,343 | 288,384 | 423,880 | 5,703 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 3,579,813 | 4,223,364 | 6,110,681 | 675,542 |
| 负债合计 | 5,548,319 | 12,760,934 | 9,981,585 | 3,972,834 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 888,421,375 | 693,244,659 | 785,617,766 | 31,722,688 |
| 未分配利润 | 521,907,558 | 803,006,825 | 881,804,698 | 97,556,088 |
| 所有者权益合计 | 1,410,328,933 | 1,496,251,484 | 1,667,422,465 | 129,278,776 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,415,877,251 | 1,509,012,418 | 1,677,404,049 | 133,251,610 |
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