基金经理：蒋佳良
| 单位净值:1.7267 | 净值增长率:-0.94% | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:1.7267 | 截止日期:2024/5/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.92亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)浦银安盛新经济结构混合A(519126)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 36,094,792 | 85,093,251 | 135,225,601 | 330,895,545 |
| 结算备付金 | 7,183,007 | 33,648,935 | 56,296,256 | 81,131,683 |
| 存出保证金 | 423,903 | 597,344 | 2,186,956 | 2,319,936 |
| 交易性金融资产 | 387,856,343 | 552,932,742 | 881,423,730 | 2,839,779,188 |
| 其中：股票投资 | 387,856,343 | 552,932,742 | 881,423,730 | 2,839,779,188 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 5,328,083 | - | 16,982,011 | 91,559,806 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 369,082 | 218,317 | 555,258 | 4,101,951 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 437,255,210 | 672,490,589 | 1,092,669,812 | 3,349,788,108 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 7,762,055 | 1,443,476 | - |
| 应付赎回款 | 654,351 | 2,334,419 | 3,721,597 | 105,388,597 |
| 应付管理人报酬 | 471,545 | 796,263 | 1,449,446 | 4,080,855 |
| 应付托管费 | 78,591 | 132,711 | 241,574 | 680,143 |
| 应付销售服务费 | 6,042 | 8,846 | 21,165 | 116,011 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,516,889 | 1,834,816 | 4,908,793 | 12,678,872 |
| 负债合计 | 2,727,417 | 12,869,110 | 11,786,050 | 122,944,478 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 234,240,688 | 296,877,478 | 450,470,023 | 981,806,211 |
| 未分配利润 | 200,287,104 | 362,744,001 | 630,413,739 | 2,245,037,419 |
| 所有者权益合计 | 434,527,792 | 659,621,479 | 1,080,883,762 | 3,226,843,630 |
| 负债和所有者权益总计 | 437,255,210 | 672,490,589 | 1,092,669,812 | 3,349,788,108 |
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