单位(元)浦银安盛幸福聚利定期开放债券C(519321)资产负债表 |
报告期 |
2021/7/28 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
资产 |
银行存款 |
45,751 |
1,658,811 |
87,492 |
77,690 |
结算备付金 |
271,487 |
256,239 |
110,070 |
309,452 |
存出保证金 |
3,666 |
2,571 |
1,269 |
3,293 |
交易性金融资产 |
- |
5,848,587 |
19,882,064 |
17,536,481 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
5,848,587 |
19,882,064 |
17,536,481 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
13,300,000 |
5,900,000 |
1,800,000 |
4,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
1,140,205 |
1,573 |
629 |
应收利息 |
2,923 |
65,391 |
353,644 |
210,919 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
13,623,827 |
14,871,804 |
22,236,112 |
22,138,464 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
261,528 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
7,820 |
11,591 |
13,110 |
13,311 |
应付托管费 |
2,234 |
3,312 |
3,746 |
3,803 |
应付销售服务费 |
151 |
200 |
213 |
215 |
应付交易费用 |
153 |
- |
158 |
625 |
应交税费 |
9 |
1,193 |
680 |
1,757 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
27,700 |
19,836 |
40,000 |
19,891 |
负债合计 |
38,067 |
297,660 |
57,906 |
39,602 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,899,678 |
13,847,765 |
20,796,550 |
20,796,550 |
未分配利润 |
686,083 |
726,379 |
1,381,656 |
1,302,311 |
所有者权益合计 |
13,585,761 |
14,574,144 |
22,178,206 |
22,098,861 |
负债和所有者权益总计 |
13,623,827 |
14,871,804 |
22,236,112 |
22,138,464 |
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