单位(元)长信富海纯债一年定开债券C(519953)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
45,769,938 |
14,209,913 |
8,150,050 |
78,979 |
结算备付金 |
8,899,858 |
- |
267,575 |
268,057 |
存出保证金 |
- |
2,299 |
3,793 |
6,295 |
交易性金融资产 |
276,102,033 |
445,966,817 |
455,627,428 |
90,031,729 |
其中:股票投资 |
- |
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基金投资 |
- |
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债券投资 |
276,102,033 |
445,966,817 |
455,627,428 |
90,031,729 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
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- |
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买入返售金融资产 |
200,289,443 |
85,018,864 |
60,020,303 |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
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应收利息 |
- |
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- |
应收股利 |
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- |
应收申购款 |
52,108 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
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- |
资产总计 |
531,113,381 |
545,197,893 |
524,069,150 |
90,385,060 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
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- |
交易性金融负债 |
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- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
29,988,443 |
应付证券清算款 |
- |
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应付赎回款 |
43,962 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
136,353 |
134,209 |
101,399 |
14,838 |
应付托管费 |
45,451 |
44,736 |
33,800 |
4,946 |
应付销售服务费 |
2,548 |
99 |
2,636 |
4,375 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
16,907 |
30,028 |
12,690 |
8,712 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
176,183 |
82,829 |
118,009 |
68,295 |
负债合计 |
421,402 |
291,900 |
268,533 |
30,089,609 |
所有者权益 |
实收基金 |
492,808,825 |
494,749,458 |
494,749,458 |
55,611,320 |
未分配利润 |
37,883,153 |
50,156,534 |
29,051,158 |
4,684,131 |
所有者权益合计 |
530,691,978 |
544,905,992 |
523,800,616 |
60,295,451 |
负债和所有者权益总计 |
531,113,381 |
545,197,893 |
524,069,150 |
90,385,060 |
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