基金经理：陆彬
| 单位净值:0.9643 | 净值增长率:0.84% | 累计净值:3.4603 | 截止日期:2024/4/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇丰晋信龙腾混合A(540002)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,120,475 | 68,211,018 | 96,256,136 | 2,150,228 |
| 结算备付金 | 1,768,339 | 8,802,063 | 843,402 | 1,916,735 |
| 存出保证金 | 606,614 | 747,842 | 172,410 | 256,688 |
| 交易性金融资产 | 1,078,547,028 | 1,710,187,860 | 892,010,285 | 387,465,343 |
| 其中：股票投资 | 1,018,436,372 | 1,680,027,278 | 892,010,285 | 367,083,288 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 60,110,656 | 30,160,582 | - | 20,382,055 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 10,826,461 | - | - | 7,257,853 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 570,017 | 474,155 | 649,752 | 249,844 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,094,438,933 | 1,788,422,938 | 989,931,985 | 399,296,690 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 4,199,351 | - | 4,918,970 | - |
| 应付赎回款 | 148,873 | 287,618 | 868,974 | 989,032 |
| 应付管理人报酬 | 1,385,932 | 2,572,189 | 1,027,538 | 465,171 |
| 应付托管费 | 230,989 | 428,698 | 171,256 | 77,528 |
| 应付销售服务费 | 10 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,766,122 | 2,500,311 | 942,112 | 1,088,039 |
| 负债合计 | 7,731,277 | 5,788,817 | 7,928,851 | 2,619,770 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 914,400,651 | 1,304,848,098 | 541,475,027 | 213,159,047 |
| 未分配利润 | 172,307,006 | 477,786,023 | 440,528,107 | 183,517,874 |
| 所有者权益合计 | 1,086,707,657 | 1,782,634,121 | 982,003,134 | 396,676,920 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,094,438,933 | 1,788,422,938 | 989,931,985 | 399,296,690 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。