单位(元)申万菱信沪深300价值ETF(560330)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/5/16 |
资产 |
银行存款 |
1,204,132 |
184,052,615 |
结算备付金 |
15,918 |
- |
存出保证金 |
12,342 |
- |
交易性金融资产 |
76,624,240 |
139,308,829 |
其中:股票投资 |
76,624,240 |
139,308,829 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,465,178 |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
80,321,810 |
323,361,444 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
2,043,122 |
43,580,720 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
26,963 |
19,137 |
应付托管费 |
5,393 |
3,827 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
188,727 |
132,349 |
负债合计 |
2,264,205 |
43,736,034 |
所有者权益 |
实收基金 |
86,130,000 |
279,130,000 |
未分配利润 |
-8,072,395 |
495,410 |
所有者权益合计 |
78,057,605 |
279,625,410 |
负债和所有者权益总计 |
80,321,810 |
323,361,444 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。