单位(元)招商中证国新央企股东回报ETF(561960)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/5/30 |
资产 |
银行存款 |
2,066,661 |
1,370,906,130 |
结算备付金 |
27,649 |
392,110 |
存出保证金 |
826,890 |
- |
交易性金融资产 |
384,716,939 |
889,200,836 |
其中:股票投资 |
384,716,939 |
889,200,836 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
387,638,138 |
2,260,499,076 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
235,761 |
243,911,902 |
应付赎回款 |
- |
- |
应付管理人报酬 |
161,069 |
164,738 |
应付托管费 |
32,214 |
32,948 |
应付销售服务费 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
114,728 |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
60,962 |
1,647 |
负债合计 |
490,006 |
244,225,963 |
所有者权益 |
实收基金 |
418,585,247 |
1,999,985,247 |
未分配利润 |
-31,437,115 |
16,287,866 |
所有者权益合计 |
387,148,132 |
2,016,273,113 |
负债和所有者权益总计 |
387,638,138 |
2,260,499,076 |
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