单位(元)华宝中证绿色能源ETF(562010)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/26 |
资产 |
银行存款 |
1,086,931 |
1,477,825 |
418,321,872 |
结算备付金 |
217,374 |
62,088 |
- |
存出保证金 |
41,660 |
234,044 |
- |
交易性金融资产 |
23,204,381 |
38,725,436 |
95,448,390 |
其中:股票投资 |
23,204,381 |
38,725,436 |
95,448,390 |
基金投资 |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,866 |
574,499 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
资产总计 |
24,552,212 |
41,073,891 |
513,770,262 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
54 |
485,838 |
80,939,445 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
10,353 |
17,415 |
59,081 |
应付托管费 |
2,071 |
3,483 |
11,816 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
75,415 |
应交税费 |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
其他负债 |
369,502 |
685,951 |
6,875 |
负债合计 |
381,980 |
1,192,687 |
81,092,633 |
所有者权益 |
实收基金 |
35,298,723 |
43,298,723 |
432,298,723 |
未分配利润 |
-11,128,491 |
-3,417,519 |
378,906 |
所有者权益合计 |
24,170,232 |
39,881,204 |
432,677,629 |
负债和所有者权益总计 |
24,552,212 |
41,073,891 |
513,770,262 |
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