单位(元)东吴优信稳健债券A(582001)资产负债表 |
报告期 |
2020/7/9 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,543,980 |
1,844,746 |
821,670 |
46,595 |
结算备付金 |
8,152 |
1,514 |
31,958 |
31,590 |
存出保证金 |
1,457 |
2,269 |
7,397 |
16,919 |
交易性金融资产 |
7,471,361 |
7,765,786 |
10,345,419 |
11,494,173 |
其中:股票投资 |
- |
- |
635,166 |
1,462,890 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
7,471,361 |
7,765,786 |
9,710,253 |
10,031,283 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
265,428 |
105,600 |
500,641 |
应收利息 |
116,959 |
149,642 |
266,852 |
251,393 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
9,141,910 |
10,029,383 |
11,578,895 |
12,341,311 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
420,924 |
124,334 |
应付赎回款 |
3,853 |
690 |
1,191 |
6,472 |
应付管理人报酬 |
1,521 |
5,228 |
5,956 |
6,281 |
应付托管费 |
468 |
1,609 |
1,833 |
1,933 |
应付销售服务费 |
8 |
27 |
39 |
75 |
应付交易费用 |
1,842 |
1,842 |
18,154 |
21,610 |
应交税费 |
20 |
324,633 |
324,962 |
325,148 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
20,017 |
23,869 |
48,000 |
23,805 |
负债合计 |
27,729 |
357,897 |
821,059 |
509,660 |
所有者权益 |
实收基金 |
9,044,843 |
9,051,114 |
10,048,948 |
11,369,422 |
未分配利润 |
69,338 |
620,372 |
708,888 |
462,229 |
所有者权益合计 |
9,114,181 |
9,671,486 |
10,757,837 |
11,831,651 |
负债和所有者权益总计 |
9,141,910 |
10,029,383 |
11,578,895 |
12,341,311 |
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