基金经理：
| 单位净值:1.1118 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.4518 | 截止日期:2020/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴增利债券A(582002)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/7/17 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 367,508 | 1,380,703 | 315,044 | 45,266,407 |
| 结算备付金 | 20,000 | 31,239 | 20,540 | 144,899 |
| 存出保证金 | 1,303 | 1,223 | 4,945 | 3,417 |
| 交易性金融资产 | 8,052,361 | 8,676,030 | 11,335,331 | 282,207,096 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,052,361 | 8,676,030 | 11,335,331 | 282,207,096 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,800,000 | 87,000,251 |
| 应收证券清算款 | - | 225,600 | 105,600 | 105,600 |
| 应收利息 | 135,195 | 165,928 | 253,938 | 5,903,254 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 13,874 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,576,366 | 11,480,724 | 13,835,397 | 420,644,798 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 13,999,859 |
| 应付证券清算款 | - | 1,000,000 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 442 | 67,041 |
| 应付管理人报酬 | 2,983 | 5,663 | 7,524 | 141,748 |
| 应付托管费 | 918 | 1,743 | 2,315 | 43,615 |
| 应付销售服务费 | 140 | 268 | 648 | 10,093 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 4,651 |
| 应交税费 | 5 | 65,952 | 65,974 | 77,506 |
| 应付利息 | - | 105 | 105 | 7,360 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 20,000 | 23,869 | 48,000 | 90,564 |
| 负债合计 | 24,047 | 1,097,600 | 125,009 | 14,442,437 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,600,891 | 8,649,348 | 11,373,255 | 356,571,831 |
| 未分配利润 | 951,429 | 1,733,775 | 2,337,133 | 49,630,530 |
| 所有者权益合计 | 9,552,320 | 10,383,123 | 13,710,388 | 406,202,361 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,576,366 | 11,480,724 | 13,835,397 | 420,644,798 |
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