基金经理：齐兴方
| 单位净值:0.9274 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.4795 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.87亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳领先增长混合A(610001)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 46,348,105 | 41,924,668 | 72,274,375 | 54,036,611 |
| 结算备付金 | 418,027 | 1,156,908 | 1,408,700 | 1,786,515 |
| 存出保证金 | 67,777 | 109,558 | 197,657 | 289,116 |
| 交易性金融资产 | 598,365,456 | 623,617,979 | 714,417,599 | 846,654,585 |
| 其中：股票投资 | 597,745,821 | 623,377,949 | 713,217,238 | 846,654,585 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 619,635 | 240,030 | 1,200,361 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 218,181 | - | 11,179,896 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 95,393 | 31,243 | 87,876 | 62,365 |
| 其他资产 | 2,191,856 | 2,191,856 | 2,191,856 | 2,191,856 |
| 资产总计 | 647,486,613 | 669,250,393 | 790,578,063 | 916,200,945 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 7,044,285 | 3,705,321 | 18,982,514 | 5,839,520 |
| 应付赎回款 | 137,019 | 664,969 | 251,515 | 3,943,118 |
| 应付管理人报酬 | 777,103 | 822,983 | 991,561 | 1,074,508 |
| 应付托管费 | 129,517 | 137,164 | 165,260 | 179,085 |
| 应付销售服务费 | 5,790 | 4,873 | 24,962 | 5,788 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 4,557 | 4,556 | 4,563 | 4,555 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 891,936 | 1,371,965 | 1,370,375 | 1,547,117 |
| 负债合计 | 8,990,208 | 6,711,831 | 21,790,750 | 12,593,690 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 537,636,397 | 540,001,544 | 579,943,355 | 615,092,088 |
| 未分配利润 | 100,860,008 | 122,537,017 | 188,843,958 | 288,515,167 |
| 所有者权益合计 | 638,496,404 | 662,538,562 | 768,787,313 | 903,607,255 |
| 负债和所有者权益总计 | 647,486,613 | 669,250,393 | 790,578,063 | 916,200,945 |
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