基金经理：
| 单位净值:1.0321 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6446 | 截止日期:2021/12/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信达澳银稳定价值债券A(610003)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/13 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,757,475 | 5,421,911 | 1,620,798 | 385,867 |
| 结算备付金 | 636,364 | 2,913,846 | 89,071 | 1,115,511 |
| 存出保证金 | 55,133 | 20,169 | 2,398 | 3,730 |
| 交易性金融资产 | 6,224,000 | 744,639,263 | 620,516,000 | 656,502,025 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,224,000 | 744,639,263 | 620,516,000 | 638,511,025 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 17,991,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 10,000,000 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 3,826,340 | 10,783,037 | 11,237,774 | 16,030,333 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 2,053 | 5,228 | 9,716 |
| 其他资产 | 9,240,163 | 9,240,163 | 32,964,163 | 15,251,096 |
| 资产总计 | 23,739,475 | 783,020,441 | 666,435,432 | 689,298,278 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 182,099,820 | 49,969,725 | 73,149,843 |
| 应付证券清算款 | - | 4,024,516 | - | - |
| 应付赎回款 | - | 706 | 523 | 11,699 |
| 应付管理人报酬 | - | 146,890 | 156,050 | 151,498 |
| 应付托管费 | 843 | 48,963 | 52,017 | 50,499 |
| 应付销售服务费 | - | 1,122 | 1,233 | 1,369 |
| 应付交易费用 | 1,050 | 5,314 | 11,972 | 9,484 |
| 应交税费 | 49,517 | 69,326 | 115,906 | 94,286 |
| 应付利息 | - | 84,437 | 13,261 | 4,966 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 169,861 | 98,561 | 189,000 | 93,607 |
| 负债合计 | 221,270 | 186,579,655 | 50,509,686 | 73,567,252 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 22,787,280 | 600,900,224 | 600,922,151 | 603,029,649 |
| 未分配利润 | 730,925 | -4,459,438 | 15,003,596 | 12,701,377 |
| 所有者权益合计 | 23,518,204 | 596,440,786 | 615,925,746 | 615,731,026 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,739,475 | 783,020,441 | 666,435,432 | 689,298,278 |
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