单位(元)民生加银稳健成长混合(690004)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,947,525 |
13,248,512 |
8,327,794 |
14,129,012 |
结算备付金 |
300,989 |
456,637 |
628,503 |
79,643 |
存出保证金 |
39,783 |
41,258 |
37,886 |
25,115 |
交易性金融资产 |
61,275,487 |
88,475,678 |
101,233,012 |
123,819,164 |
其中:股票投资 |
61,275,487 |
88,475,678 |
101,233,012 |
123,819,164 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
630,133 |
- |
- |
94,802 |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
7,893 |
25,605 |
15,343 |
73,517 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
68,201,810 |
102,247,689 |
110,242,538 |
138,221,253 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
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应付证券清算款 |
749,938 |
981,908 |
197,325 |
888,966 |
应付赎回款 |
17,555 |
97,084 |
12,876 |
329,210 |
应付管理人报酬 |
68,421 |
118,855 |
139,740 |
160,648 |
应付托管费 |
11,403 |
19,809 |
23,290 |
26,775 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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0 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
346,319 |
407,099 |
404,057 |
206,102 |
负债合计 |
1,193,636 |
1,624,756 |
777,289 |
1,611,699 |
所有者权益 |
实收基金 |
30,130,809 |
38,454,465 |
38,079,365 |
40,692,960 |
未分配利润 |
36,877,366 |
62,168,468 |
71,385,884 |
95,916,593 |
所有者权益合计 |
67,008,175 |
100,622,933 |
109,465,249 |
136,609,554 |
负债和所有者权益总计 |
68,201,810 |
102,247,689 |
110,242,538 |
138,221,253 |
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