基金经理：
| 单位净值:1.5770 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:1.6070 | 截止日期:2022/9/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)民生加银信用双利债券A(690006)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/9/7 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,059,236 | 1,362,912 | 4,160,833 | 30,328,468 |
| 结算备付金 | 90 | 10,789 | 236,035 | 378,967 |
| 存出保证金 | 1,909 | 20,843 | 68,344 | 54,344 |
| 交易性金融资产 | 1,005,536 | 8,578,137 | 19,695,577 | 723,502,908 |
| 其中：股票投资 | - | - | 2,603,562 | 106,833,356 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,005,536 | 8,578,137 | 17,092,015 | 612,437,552 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 4,232,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 1,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | 6,648,329 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | 90,460 | 9,380,313 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | 13,003 | - | - |
| 资产总计 | 8,715,101 | 9,985,683 | 25,251,249 | 763,644,999 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,833,526 | 21,942,023 |
| 应付赎回款 | 159 | 603 | - | 13,944 |
| 应付管理人报酬 | 1,161 | 5,355 | 56,491 | 424,502 |
| 应付托管费 | 332 | 1,530 | 16,140 | 121,286 |
| 应付销售服务费 | 581 | 2,722 | 5,701 | 13,132 |
| 应付交易费用 | - | - | 96,954 | 153,473 |
| 应交税费 | 14 | 57 | 4,661,337 | 4,722,022 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 59,600 | 53,159 | 169,000 | 93,303 |
| 负债合计 | 61,847 | 63,426 | 6,839,149 | 27,483,684 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,763,254 | 6,613,244 | 11,681,772 | 445,721,568 |
| 未分配利润 | 2,889,999 | 3,309,013 | 6,730,328 | 290,439,747 |
| 所有者权益合计 | 8,653,254 | 9,922,257 | 18,412,100 | 736,161,315 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,715,101 | 9,985,683 | 25,251,249 | 763,644,999 |
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