基金经理：梁鹏
| 单位净值:0.8613 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:0.8849 | 截止日期:2024/5/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根双息平衡混合H(960005)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 52,841,045 | 68,990,467 | 145,053,231 | 53,611,035 |
| 结算备付金 | 699,402 | - | - | 1,465,719 |
| 存出保证金 | 124,296 | 42,492 | 105,904 | 269,594 |
| 交易性金融资产 | 719,182,918 | 757,868,349 | 681,973,217 | 894,077,120 |
| 其中：股票投资 | 546,321,479 | 585,216,715 | 486,379,932 | 693,989,021 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 172,861,439 | 172,651,634 | 195,593,285 | 200,088,099 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 53,766 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 60,024 | 14,716 | 11,133 | 213,388 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 772,907,685 | 826,916,023 | 827,143,485 | 949,690,621 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 5,900,031 |
| 应付赎回款 | 368,956 | 454,469 | 894,666 | 391,939 |
| 应付管理人报酬 | 990,691 | 1,003,039 | 1,057,238 | 1,122,660 |
| 应付托管费 | 165,115 | 167,173 | 176,206 | 187,110 |
| 应付销售服务费 | 1,615 | 925 | 1 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,474,430 | 5,475,730 | 5,475,651 | 5,475,677 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 819,855 | 657,495 | 307,005 | 1,030,873 |
| 负债合计 | 7,820,662 | 7,758,830 | 7,910,768 | 14,108,291 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 980,380,619 | 1,008,125,526 | 1,027,110,769 | 1,040,452,395 |
| 未分配利润 | -215,293,596 | -188,968,333 | -207,878,051 | -104,870,065 |
| 所有者权益合计 | 765,087,023 | 819,157,193 | 819,232,717 | 935,582,330 |
| 负债和所有者权益总计 | 772,907,685 | 826,916,023 | 827,143,485 | 949,690,621 |
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