工银添福债券B
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数据日期:2024-5-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.85% | 2.61% | 6.81% | -0.90% | -2.73% | 10.34% | 94.50% |
同类排行(二级债基) | 15/570 | 142/434 | 9/595 | 303/422 | 108/256 | 38/214 | -- |
同类平均(二级债基) | 1.92% | 0.85% | 1.74% | 0.33% | -5.11% | 2.63% | -- |
年化收益率(%) | 11.71% | 2.61% | 17.15% | -0.90% | -2.73% | 3.45% | 8.94% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
可转换企业债 | 4,348.57 | 77.47 |
普通企业债 | 513.31 | 9.14 |
可交换公司债券 | 330.77 | 5.89 |
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工银添福债券B(000185)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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工银添福债券B(000185)持仓变化
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