易方达聚盈分级债券发起式

(000428)开放式-纯债债券型

子基金:

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0004	净值增长率:-0.22%	累计净值:1.4159	净值更新日期:2019/11/11	基金简称:易基聚盈
最新规模:5.46亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
宝盈融源	1.1658	1.08%
宝盈融源	1.1826	1.07%
天弘添利	1.3413	0.78%
天弘添利	1.1614	0.78%
工银平衡	0.9960	0.76%
工银平衡	1.0027	0.75%
银河泰利	1.0146	0.68%
施罗德亚	129.3460	0.65%
西部利得	1.0029	0.60%
西部利得	0.9868	0.59%

同系基金

简称	单位净值	增长率
易方达易	0.8359	2.80%
易方达易	0.8201	2.80%
易方达黄	0.1350	2.27%
易方达黄	0.9590	1.91%
易方达黄	0.9620	1.91%
易方达中	0.8515	1.83%
易方达中	1.1482	1.66%
易方达原	0.1652	1.60%
易方达原	0.1719	1.60%
易方达原	1.1744	1.59%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2019-11-11)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.67%	3.97%	-	-	-	9.62%	41.59%
同类排名(纯债债券型)	376/595	285/471	/	/	/	139/253	--
同类平均(纯债债券型)	2.64%	2.96%	-	-	-	8.55%	-
年化收益率(%)	3.34%	3.97%	-	-	-	3.21%	6.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2019-03-31	2019-06-30	2019-09-30
债券市值/基金净值	109.13	97.81	88.26

最新总份额：5.3008亿份

2019-09-30

券种分布

数据日期：2019-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	35,128.20	64.30
普通企业债	3,017.10	5.52

五大债券

数据日期：2019-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19国开06	190206	17,994.60	32.94
18国开12	180212	10,134.00	18.55
19国开02	190202	4,000.80	7.32
16龙盛MTN001	101658065	3,017.10	5.52
19进出01	190301	2,998.80	5.49

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.34%	51/121	0.64%	9/121	9.49%	13/121	0.00%	0/121

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2019-09-30

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