融通新能源灵活配置混合A/B
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近3月涨幅
15.33%
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近1年涨幅
-24.63%
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近3年涨幅
-20.39%
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数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.13% | -24.63% | -1.26% | -31.11% | -21.02% | -20.39% | 82.15% |
同类排行(平衡混合型) | 1288/2689 | 1859/2178 | 1565/2886 | 2131/2211 | 787/1335 | 463/1013 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -2.89% | -14.20% | -0.83% | -12.15% | -17.88% | -19.66% | -- |
年化收益率(%) | -6.26% | -24.63% | -3.81% | -31.11% | -21.02% | -6.80% | 9.29% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
阳光电源 | -- | -- | 8.08% | 34.22% | 833 | -944 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 7.16% | 148.61% | 2560 | -1284 | 咨询 |
东方电缆 | -- | -- | 7.09% | 28.68% | 190 | -687 | 咨询 |
华明装备 | -- | -- | 4.31% | 33.02% | 44 | -318 | 咨询 |
福莱特 | -- | -- | 4.12% | 22.62% | 101 | -506 | 咨询 |
金盘科技 | -- | -- | 3.96% | -22.35% | 54 | -376 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 3.80% | 90.95% | 171 | -356 | 咨询 |
仕净科技 | -- | -- | 3.70% | 93.72% | 131 | -102 | 咨询 |
继峰股份 | -- | -- | 3.66% | 52.50% | 78 | -353 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 2.82% | 28.18% | 1028 | -1419 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通新能源灵活配置混合A/B(001471)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通新能源灵活配置混合A/B(001471)持有人结构
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报告期
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融通新能源灵活配置混合A/B(001471)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通新能源灵活配置混合A/B(001471)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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融通新能源灵活配置混合A/B(001471)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通新能源灵活配置混合A/B(001471)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏磐润 | 0.8061 | 2.66% | |
国泰科创 | 0.7436 | 2.52% | |
广发科创 | 0.6737 | 2.18% | |
招商远见 | 0.9881 | 2.13% | |
湘财医药 | 1.1856 | 1.95% |