兴全天添益货币B
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万份收益
0.5656
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7日年化
2.043%
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近1月涨幅
0.19%
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近3月涨幅
0.57%
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近1年涨幅
2.35%
2.35%
数据日期:2024-4-26
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-26 | 2024-4-25 | 2024-4-24 | 2024-4-23 | 2024-4-22 | 2024-4-21 |
七日年化收益率(%) | 2.043% | 2.043% | 2.045% | 2.036% | 2.041% | 2.082% |
同类排名(货币A) | 40/281 | 44/281 | 39/281 | 40/281 | 39/281 | 29/281 |
万份收益(元) | 0.5656 | 0.5657 | 0.5880 | 0.5149 | 0.5110 | 1.1327 |
近一年收益率(%) | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% | 2.35% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 849,196.61 | 9.61 |
政策性金融债 | 241,372.77 | 2.73 |
兴全天添益货币市场基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
兴全天添益货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
关于增加华福证券有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-03-01 |
兴证全球基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
兴全天添益货币市场基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-01-11 |
关于增加旗下部分基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-01-08 |
关于兴全天添益货币市场基金暂停接受大额申购(含定投)、大额转换转入申请... | 暂停/恢复申购、 | 2023-12-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
兴全天添益货币B(001821)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴全天添益货币B(001821)持有人结构
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报告期
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兴全天添益货币B(001821)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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兴全天添益货币B(001821)历史收益率
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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兴全天添益货币B(001821)持仓变化
报告日
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兴全天添益货币B(001821)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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兴全天添益货币B(001821)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华富天盈 | 0.3525 | 2.626% | |
华夏现金 | 0.8592 | 2.582% | |
农银货币 | 0.5176 | 2.482% | |
兴银货币 | 0.4751 | 2.458% | |
中信保诚 | 0.7256 | 2.450% |