中银丰庆定期开放债券
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.45% | 4.03% | 1.46% | 3.26% | 2.51% | 10.90% | 31.42% |
同类排行(纯债债券型) | 1326/2694 | 1049/2691 | 1478/2697 | 1285/2730 | 811/2815 | 1007/2322 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.39% | 3.07% | 1.48% | 2.86% | 0.49% | 9.32% | -- |
年化收益率(%) | 4.91% | 4.03% | 4.84% | 3.26% | 2.51% | 3.63% | 4.43% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 242,496.58 | 42.06 |
普通金融债 | 31,274.87 | 5.42 |
中银丰庆定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
中银基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
中银丰庆定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
中银基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
中银丰庆定期开放债券型证券投资基金开放申购及赎回业务公告 | 开放式基金申购、 | 2024-01-27 |
中银丰庆定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2023-10-31 |
中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
中银丰庆定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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中银丰庆定期开放债券(003770)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银丰庆定期开放债券(003770)持有人结构
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报告期
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中银丰庆定期开放债券(003770)十大持有人
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报告日
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中银丰庆定期开放债券(003770)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银丰庆定期开放债券(003770)持仓变化
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中银丰庆定期开放债券(003770)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银丰庆定期开放债券(003770)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富开 | 0.6097 | 0.61% | |
上银可转 | 0.7320 | 0.59% | |
广发集利 | 1.1080 | 0.54% | |
广发集利 | 1.1110 | 0.54% | |
金信民旺 | 1.1327 | 0.54% | |
金信民旺 | 1.0995 | 0.54% |