汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C

(004422)开放式-其他债券型

基金经理：成涛

单位净值:0.9544	净值增长率:0.14%	累计净值:0.9544	净值更新日期:2024/5/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:添美现汇C
最新规模:18.71亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
南方顶峰	1.3773	2.07%
易方达标	0.1834	1.78%
易方达日	1.3588	1.49%
华安日经	1.2786	1.48%
广发美国	1.1100	1.37%
广发美国	0.1561	1.36%
诺安全球	1.3440	1.28%
华夏野村	1.3588	1.23%
嘉实全球	1.0080	0.90%
鹏华美国	0.1340	0.75%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富医	0.4970	1.91%
汇添富医	0.5122	1.89%
汇添富纳	1.1378	1.85%
汇添富纳	1.1031	1.75%
汇添富纳	1.1004	1.75%
汇添富纳	1.0713	1.75%
汇添富健	0.9192	1.41%
汇添富健	0.9075	1.41%
汇添富国	0.8026	1.38%
汇添富国	0.9483	1.31%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.03%	-1.80%	-1.45%	-2.20%	-6.88%	-15.74%	-4.56%
同类排名(其他债券型)	67/82	76/82	75/82	59/83	28/86	50/76	--
同类平均(其他债券型)	2.70%	4.53%	6.24%	5.52%	-8.40%	-9.45%	-
年化收益率(%)	2.05%	-1.80%	-1.45%	-2.20%	-6.88%	-5.25%	-0.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富美数据不全。
在财务资质方面，汇添富美数据不全。
在持仓周转率方面，汇添富美数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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