宝盈盈泰纯债债券A
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数据日期:2024-5-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.99% | 2.95% | 2.34% | 0.52% | -7.18% | -0.83% | 16.94% |
同类排行(纯债债券型) | 276/1563 | 999/1232 | 324/1821 | 1288/1324 | 902/915 | 687/697 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.57% | 4.15% | 2.16% | 4.00% | 2.40% | 11.87% | -- |
年化收益率(%) | 5.97% | 2.95% | 6.06% | 0.52% | -7.18% | -0.28% | 2.86% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 1,044.00 | 17.28 |
普通金融债 | 1,037.21 | 17.16 |
普通企业债 | 516.64 | 8.55 |
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基金信息 |
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宝盈盈泰纯债债券A(005846)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈盈泰纯债债券A(005846)持有人结构
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报告期
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈盈泰纯债债券A(005846)持仓变化
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宝盈盈泰纯债债券A(005846)全部持股
报告日
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宝盈盈泰纯债债券A(005846)持有债券
报告日
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南方信元 | 1.0364 | 0.30% | |
交银强化 | 1.1326 | 0.27% | |
交银强化 | 1.0957 | 0.27% |