易方达中盘成长混合
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11.90%
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近1年涨幅
-12.88%
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近3年涨幅
-47.82%
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数据日期:2024-5-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.66% | -12.88% | 4.52% | -28.31% | -25.41% | -47.82% | 57.58% |
同类排行(偏股混合型) | 2946/4649 | 3325/4515 | 1487/5012 | 4896/5046 | 4017/4927 | 2922/3080 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.78% | -6.26% | 1.95% | -8.18% | -14.65% | -16.42% | -- |
年化收益率(%) | -3.32% | -12.88% | 11.71% | -28.31% | -25.41% | -15.94% | 9.79% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
古井贡酒 | -- | -- | 7.47% | 20.10% | 413 | -739 | 咨询 |
泸州老窖 | -- | -- | 6.78% | 12.62% | 991 | -1558 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 5.01% | 4.59% | 993 | -1583 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 4.88% | 43.53% | 276 | -729 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 4.86% | 1.46% | 2544 | -1264 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 4.63% | 10.77% | 233 | -607 | 咨询 |
迎驾贡酒 | -- | -- | 4.60% | 1.55% | 171 | -552 | 咨询 |
星宇股份 | -- | -- | 3.88% | 9.92% | 138 | -800 | 咨询 |
福斯特 | -- | -- | 3.48% | 31.82% | 158 | -637 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
易方达中盘成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-05-10 |
关于旗下部分基金2024年5月15日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日... | 提示性公告,暂停 | 2024-05-10 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
易方达中盘成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
易方达中盘成长混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
关于旗下部分基金2024年3月29日至2024年4月1日因港股通非交易日及境外主要... | 提示性公告,暂停 | 2024-03-26 |
易方达中盘成长混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-02-29 |
易方达中盘成长混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-02-26 |
关于易方达中盘成长混合型证券投资基金2024年港股通非交易日暂停申购、赎... | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
易方达中盘成长混合(005875)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中盘成长混合(005875)持有人结构
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报告期
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易方达中盘成长混合(005875)十大持有人
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易方达中盘成长混合(005875)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达中盘成长混合(005875)持仓变化
报告日
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易方达中盘成长混合(005875)全部持股
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易方达中盘成长混合(005875)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.6880 | 5.83% | |
西部利得 | 1.1360 | 5.48% | |
银华内需 | 2.9620 | 5.41% | |
银华同力 | 0.9494 | 5.34% | |
西部利得 | 1.8961 | 5.28% | |
西部利得 | 1.8612 | 5.27% | |
东方区域 | 1.1563 | 5.20% | |
万家战略 | 0.9749 | 4.37% | |
万家战略 | 0.9913 | 4.36% |