鹏扬核心价值混合C
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5.71%
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近1年涨幅
-27.82%
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近3年涨幅
-27.85%
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数据日期:2024-4-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.01% | -27.82% | -4.28% | -31.50% | -26.43% | -27.85% | 39.45% |
同类排行(平衡混合型) | 3455/4656 | 4054/4525 | 3458/5012 | 4964/5046 | 4151/4927 | 1810/2948 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.13% | -12.10% | -2.26% | -8.18% | -14.65% | -19.04% | -- |
年化收益率(%) | -10.03% | -27.82% | -13.71% | -31.50% | -26.43% | -9.28% | 7.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
亿纬锂能 | -- | -- | 8.16% | -6.96% | 1045 | +739 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 7.18% | -11.03% | 3708 | +835 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 6.88% | 561.54% | 1931 | +1375 | 咨询 |
银轮股份 | -- | -- | 6.59% | 94.40% | 804 | +606 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 6.43% | 46.14% | 3991 | +1611 | 咨询 |
福斯特 | -- | -- | 5.85% | 147.88% | 864 | +763 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 5.81% | 41.71% | 998 | +841 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 5.78% | -11.08% | 2323 | +1069 | 咨询 |
盛弘股份 | -- | -- | 4.74% | 56.44% | 412 | +353 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 增加代销机构,基 | 2023-12-01 |
鹏扬基金管理有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
鹏扬核心价值灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
鹏扬基金管理有限公司关于增加基金合作销售机构并参加费率优惠活动的公告 | 基金费率变动,增 | 2023-10-12 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
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鹏扬核心价值混合C(006052)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏扬核心价值混合C(006052)持有人结构
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报告期
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鹏扬核心价值混合C(006052)十大持有人
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鹏扬核心价值混合C(006052)历史净值
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分红报告 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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鹏扬核心价值混合C(006052)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏扬核心价值混合C(006052)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中信建投 | 0.6945 | 4.44% | |
中银医疗 | 1.6442 | 4.39% | |
中银医疗 | 1.6210 | 4.39% |