国联医疗健康混合A
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10.41%
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近1年涨幅
-21.17%
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近3年涨幅
-39.08%
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数据日期:2024-5-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.83% | -21.17% | -4.74% | -15.06% | -16.33% | -39.08% | 35.13% |
同类排行(偏股混合型) | 3620/4649 | 4096/4515 | 4221/5012 | 3794/5046 | 2665/4927 | 2616/3080 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.78% | -6.26% | 1.95% | -8.18% | -14.65% | -16.42% | -- |
年化收益率(%) | -13.67% | -21.17% | -12.26% | -15.06% | -16.33% | -13.03% | 6.19% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
泽璟制药 | -- | -- | 6.50% | 新进 | 118 | -445 | 咨询 |
澳华内镜 | -- | -- | 6.11% | 19.10% | 73 | -393 | 咨询 |
百奥泰 | -- | -- | 5.17% | 59.57% | 25 | -318 | 咨询 |
佐力药业 | -- | -- | 4.84% | 22.22% | 86 | -201 | 咨询 |
福瑞股份 | -- | -- | 4.79% | 40.88% | 118 | -222 | 咨询 |
方盛制药 | -- | -- | 4.67% | -7.89% | 26 | -203 | 咨询 |
艾迪药业 | -- | -- | 4.61% | 新进 | 38 | -87 | 咨询 |
凯因科技 | -- | -- | 4.45% | 新进 | 98 | -362 | 咨询 |
迈威生物 | -- | -- | 4.12% | 47.67% | 157 | -416 | 咨询 |
阳光诺和 | -- | -- | 4.10% | 50.18% | 42 | -277 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国联医疗健康精选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-04-26 |
国联医疗健康精选混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-04-26 |
国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
国联医疗健康精选混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
国联医疗健康精选混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
国联医疗健康精选混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
国联医疗健康精选混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联医疗健康混合A(006240)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联医疗健康混合A(006240)持有人结构
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报告期
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国联医疗健康混合A(006240)十大持有人
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国联医疗健康混合A(006240)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国联医疗健康混合A(006240)持仓变化
报告日
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国联医疗健康混合A(006240)全部持股
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国联医疗健康混合A(006240)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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西部利得 | 1.1360 | 5.48% | |
银华内需 | 2.9620 | 5.41% | |
银华同力 | 0.9494 | 5.34% | |
西部利得 | 1.8961 | 5.28% | |
西部利得 | 1.8612 | 5.27% | |
东方区域 | 1.1563 | 5.20% | |
万家战略 | 0.9749 | 4.37% | |
万家战略 | 0.9913 | 4.36% |