平安合锦定开债

(006412)开放式-纯债债券型

基金经理：唐煜李瑾懿

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0402	净值增长率:0.00%	累计净值:1.1844	净值更新日期:2024/5/16	基金简称:平安合锦
最新规模:15.18亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
天弘多元	1.1218	0.65%
天弘多元	1.1100	0.64%
大成全球	0.1433	0.63%
华泰保兴	1.1382	0.52%
工银可转	1.6128	0.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安估值	1.0444	2.86%
平安估值	1.0594	2.85%
平安恒生	0.7616	2.37%
平安均衡	0.5382	2.05%
平安均衡	0.5269	2.03%
平安港股	1.0707	1.40%
平安港股	1.0712	1.40%
平安价值	0.9556	1.10%
平安价值	0.9669	1.10%
平安中证	0.7169	1.07%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.63%	3.69%	2.07%	2.58%	2.18%	9.31%	19.90%
同类排名(纯债债券型)	766/2347	913/2345	854/2697	1901/2730	1294/2815	1237/2018	--
同类平均(纯债债券型)	2.28%	3.07%	1.84%	2.86%	0.49%	9.36%	-
年化收益率(%)	5.27%	3.69%	2.07%	2.58%	2.18%	3.10%	3.52%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	99.57	123.28	108.11

最新总份额：20.8754亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	52,859.52	34.82

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23华夏银行债02	212380006	12,354.20	8.14
22汉口银行绿色债01	2220063	10,256.50	6.76
22北京银行小微债03	2220076	10,114.70	6.66
22浦发银行04	2228057	10,115.00	6.66
24宁证01	240605	10,019.10	6.60

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：0帖子数：0

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情