银河沪深300指数增强C
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数据日期:2024-5-31
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-31) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.35% | -2.17% | 4.77% | -9.00% | -17.87% | -22.39% | 24.56% |
同类排行(增强指数型) | 625/2407 | 590/2056 | 748/2576 | 1152/2162 | 694/1811 | 476/1112 | -- |
同类平均(增强指数型) | -2.33% | -8.80% | -0.77% | -7.03% | -18.81% | -19.62% | -- |
年化收益率(%) | 6.70% | -2.17% | 11.46% | -9.00% | -17.87% | -7.46% | 5.16% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.11% | 4.50% | 2545 | -953 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.59% | 22.17% | 2560 | -937 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.43% | 0.83% | 583 | -799 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.97% | 14.53% | 1424 | -864 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.94% | 16.17% | 848 | -445 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.46% | 11.45% | 1338 | -775 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.35% | 43.62% | 1890 | -586 | 咨询 |
格力电器 | -- | -- | 1.24% | 22.77% | 695 | -677 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.20% | 0.84% | 679 | -1021 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.15% | 16.16% | 968 | -720 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国信证券股份有限公司为代销机... | 增加代销机构,基 | 2024-05-31 |
银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
银河基金管理有限公司2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
银河基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海华夏财富投资管理有限公司... | 增加代销机构,基 | 2024-04-02 |
银河沪深300指数增强型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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银河基金管理有限公司关于旗下基金所持有股票因长期停牌变更估值方法的提... | 基金估值调整 | 2024-03-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
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银河沪深300指数增强C(007276)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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银河沪深300指数增强C(007276)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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银河沪深300指数增强C(007276)全部持股
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银河沪深300指数增强C(007276)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富纳 | 1.1378 | 1.85% | |
汇添富纳 | 1.1031 | 1.75% | |
汇添富纳 | 1.1004 | 1.75% | |
汇添富纳 | 1.0713 | 1.75% | |
广发生物 | 0.1641 | 1.67% | |
南方中证 | 0.8695 | 1.66% | |
广发生物 | 1.1670 | 1.66% |