华安汇智精选混合
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1.69%
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近1年涨幅
-14.04%
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近3年涨幅
-45.41%
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数据日期:2024-5-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -2.46% | -14.04% | -2.02% | -19.93% | -17.16% | -45.41% | -2.32% |
同类排行(偏股混合型) | 2928/4717 | 3291/4578 | 3442/5012 | 4372/5046 | 2784/4927 | 2853/3137 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.85% | -7.52% | -0.20% | -8.18% | -14.65% | -18.14% | -- |
年化收益率(%) | -4.91% | -14.04% | -5.08% | -19.93% | -17.16% | -15.14% | -0.52% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
东鹏饮料 | -- | -- | 6.71% | 65.27% | 93 | -495 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 6.29% | -4.26% | 138 | -910 | 咨询 |
派林生物 | -- | -- | 3.83% | 104.81% | 126 | -431 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 3.70% | -34.16% | 2544 | -954 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 3.57% | -13.98% | 109 | -705 | 咨询 |
洪城环境 | -- | -- | 3.26% | - | 57 | -334 | 咨询 |
华恒生物 | -- | -- | 3.12% | -32.90% | 130 | -279 | 咨询 |
今世缘 | -- | -- | 3.01% | -22.82% | 260 | -640 | 咨询 |
九典制药 | -- | -- | 2.96% | - | 163 | -269 | 咨询 |
睿创微纳 | -- | -- | 2.93% | 2.09% | 74 | -642 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-27 |
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-27 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-24 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-02-21 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-01-24 |
华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
华安汇智精选两年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-01-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华安汇智精选混合(008371)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华安汇智精选混合(008371)持有人结构
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报告期
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华安汇智精选混合(008371)十大持有人
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华安汇智精选混合(008371)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华安汇智精选混合(008371)持仓变化
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华安汇智精选混合(008371)全部持股
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华安汇智精选混合(008371)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国都创新 | 0.6620 | 1.53% | |
博时新起 | 1.4588 | 1.35% | |
天治核心 | 0.4384 | 1.25% | |
国都聚成 | 0.5041 | 1.18% | |
中欧预见 | 1.1650 | 1.00% | |
中欧预见 | 1.1761 | 1.00% |