德邦大消费混合A
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14.06%
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-12.11%
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近3年涨幅
-15.82%
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数据日期:2024-5-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.24% | -12.11% | 9.17% | -26.05% | -2.67% | -15.82% | 5.40% |
同类排行(偏股混合型) | 2885/4649 | 3241/4515 | 665/5012 | 4814/5046 | 775/4927 | 1472/3080 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.78% | -6.26% | 1.95% | -8.18% | -14.65% | -16.42% | -- |
年化收益率(%) | -2.47% | -12.11% | 23.73% | -26.05% | -2.67% | -5.27% | 1.38% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
欧派家居 | -- | -- | 8.12% | 1.25% | 62 | -757 | 咨询 |
东方雨虹 | -- | -- | 6.63% | -1.78% | 94 | -903 | 咨询 |
锦江酒店 | -- | -- | 5.68% | 0.18% | 72 | -701 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 5.05% | 6.32% | 160 | -636 | 咨询 |
百亚股份 | -- | -- | 4.63% | -11.30% | 46 | -323 | 咨询 |
华夏航空 | -- | -- | 4.49% | 11.41% | 16 | -137 | 咨询 |
联化科技 | -- | -- | 4.10% | -5.96% | 8 | -115 | 咨询 |
老板电器 | -- | -- | 4.05% | -19.32% | 44 | -582 | 咨询 |
中国国航 | -- | -- | 3.95% | 20.06% | 209 | -661 | 咨询 |
森麒麟 | -- | -- | 3.73% | 新进 | 91 | -361 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
德邦大消费混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
德邦基金管理有限公司旗下公募基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
德邦基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-30 |
德邦大消费混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
德邦大消费混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-16 |
德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-16 |
德邦大消费混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
德邦基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
德邦基金管理有限公司关于终止凤凰金信(海口)基金销售有限公司销售本公... | 基金当事人变动 | 2023-09-27 |
德邦基金管理有限公司关于暂停凤凰金信(海口)基金销售有限公司办理旗下基... | 基金当事人变动 | 2023-09-09 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
德邦大消费混合A(008840)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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德邦大消费混合A(008840)十大持有人
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德邦大消费混合A(008840)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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德邦大消费混合A(008840)持仓变化
报告日
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德邦大消费混合A(008840)全部持股
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德邦大消费混合A(008840)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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前海开源 | 1.6880 | 5.83% | |
西部利得 | 1.1360 | 5.48% | |
银华内需 | 2.9620 | 5.41% | |
银华同力 | 0.9494 | 5.34% | |
西部利得 | 1.8961 | 5.28% | |
西部利得 | 1.8612 | 5.27% | |
东方区域 | 1.1563 | 5.20% | |
万家战略 | 0.9749 | 4.37% | |
万家战略 | 0.9913 | 4.36% |