中邮价值优选一年定期开放混合
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数据日期:2023-10-13
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2023-10-13) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -11.94% | -10.64% | -- | -4.96% | -25.61% | -- | -8.22% |
同类排行(平衡混合型) | 3276/4937 | 3435/4815 | -- | 2317/5046 | 4051/4927 | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.85% | -7.52% | -- | -8.18% | -14.65% | -18.14% | -- |
年化收益率(%) | -23.87% | -10.64% | -- | -4.96% | -25.61% | -- | -2.66% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
恒瑞医药 | -- | -- | 4.07% | 2.01% | 993 | -1470 | 咨询 |
雅克科技 | -- | -- | 3.72% | - | 79 | -576 | 咨询 |
锡业股份 | -- | -- | 3.70% | - | 30 | -446 | 咨询 |
德生科技 | -- | -- | 3.68% | 26.90% | 2 | -64 | 咨询 |
山东黄金 | -- | -- | 3.59% | 32.96% | 432 | -555 | 咨询 |
中金黄金 | -- | -- | 3.51% | - | 296 | -521 | 咨询 |
西藏天路 | -- | -- | 3.32% | - | 1 | -25 | 咨询 |
长川科技 | -- | -- | 3.23% | - | 113 | -577 | 咨询 |
北京君正 | -- | -- | 3.00% | 3.09% | 12 | -561 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 2.90% | -5.23% | 1889 | -587 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-06-30
行业分布
数据日期:2023-06-30
选股风格
中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第三季... | 投资组合 | 2023-10-25 |
中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2023年3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金清算报告... | 提示性公告,基金 | 2023-10-19 |
中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-10-19 |
关于中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同... | 基金清算 | 2023-09-11 |
关于中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同... | 基金契约(修改) | 2023-09-11 |
关于中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金可能触发... | 提示性公告 | 2023-09-07 |
关于中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金可能触发... | 提示性公告 | 2023-08-31 |
中邮价值优选一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
中邮创业基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中邮价值优选一年定期开放混合(008890)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中邮价值优选一年定期开放混合(008890)持有人结构
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报告期
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中邮价值优选一年定期开放混合(008890)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中邮价值优选一年定期开放混合(008890)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中邮价值优选一年定期开放混合(008890)持仓变化
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中邮价值优选一年定期开放混合(008890)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中邮价值优选一年定期开放混合(008890)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银红利 | 0.9642 | 1.58% | |
工银红利 | 0.9773 | 1.58% | |
博时新起 | 1.4588 | 1.35% | |
天治核心 | 0.4384 | 1.25% | |
中欧预见 | 1.1650 | 1.00% | |
中欧预见 | 1.1761 | 1.00% | |
中欧睿智 | 0.7012 | 0.98% |