万家互联互通中国优势量化策略混合C
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近3月涨幅
3.82%
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近1年涨幅
-28.49%
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近3年涨幅
-44.75%
-44.75%
数据日期:2024-6-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.03% | -28.49% | -9.18% | -16.51% | -25.96% | -44.75% | -38.04% |
同类排行(偏股混合型) | 4024/4709 | 4374/4578 | 4279/5012 | 4002/5046 | 4096/4927 | 2753/3161 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.68% | -7.72% | -0.78% | -8.18% | -14.65% | -20.43% | -- |
年化收益率(%) | -20.07% | -28.49% | -21.06% | -16.51% | -25.96% | -14.92% | -10.59% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
水晶光电 | -- | -- | 3.95% | - | 137 | -549 | 咨询 |
时代电气 | -- | -- | 3.93% | - | 90 | -287 | 咨询 |
厦门钨业 | -- | -- | 3.71% | - | 65 | -283 | 咨询 |
光弘科技 | -- | -- | 3.00% | - | 17 | -108 | 咨询 |
华纳药厂 | -- | -- | 2.94% | - | 5 | -149 | 咨询 |
开润股份 | -- | -- | 2.91% | - | 18 | -59 | 咨询 |
中国黄金 | -- | -- | 2.81% | - | 32 | -38 | 咨询 |
艾德生物 | -- | -- | 2.76% | - | 8 | -187 | 咨询 |
万达电影 | -- | -- | 2.69% | - | 142 | -322 | 咨询 |
福能股份 | -- | -- | 2.51% | - | 92 | -285 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在西部证券开通申购、转换、定投业... | 基金间转换,基金 | 2024-06-04 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在江海证券开通申购、转换、定投业... | 基金间转换,基金 | 2024-05-20 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中金财富证券开通申购、转换、定... | 基金间转换,基金 | 2024-05-17 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在渤海证券开通申购、转换、定投业... | 基金间转换,基金 | 2024-05-17 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在东莞证券开通申购、转换、定投业... | 增加代销机构,基 | 2024-05-15 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在中航证券开通申购、转换、定投业... | 定期定额投资,基 | 2024-04-25 |
万家基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在银泰证券开通申购、转换、定投业... | 定期定额投资,基 | 2024-04-22 |
万家互联互通中国优势量化策略混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在创金启富基金开通申购、转换、定... | 定期定额投资,基 | 2024-04-17 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
万家互联互通中国优势量化策略混合C(010297)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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万家互联互通中国优势量化策略混合C(010297)持有人结构
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报告期
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万家互联互通中国优势量化策略混合C(010297)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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万家互联互通中国优势量化策略混合C(010297)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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万家互联互通中国优势量化策略混合C(010297)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
万家互联互通中国优势量化策略混合C(010297)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
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大成动态 | 0.9166 | 4.21% | |
中信保诚 | 1.2096 | 4.08% | |
华夏新锦 | 1.4236 | 4.03% | |
华夏新锦 | 1.4221 | 4.02% | |
渤海汇金 | 0.6918 | 3.87% | |
建信灵活 | 0.8697 | 3.67% | |
南华瑞盈 | 1.0733 | 3.62% | |
南华瑞盈 | 1.0945 | 3.62% | |
宝盈新锐 | 1.7010 | 3.15% |