工银创新成长混合A
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近1年涨幅
-13.53%
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近3年涨幅
-39.68%
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数据日期:2024-6-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.85% | -13.53% | -2.49% | -21.96% | -19.21% | -39.68% | -39.40% |
同类排行(偏股混合型) | 3014/4707 | 3173/4576 | 3387/5012 | 4545/5046 | 3073/4927 | 2499/3159 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -0.68% | -7.72% | -0.78% | -8.18% | -14.65% | -20.43% | -- |
年化收益率(%) | -3.69% | -13.53% | -5.73% | -21.96% | -19.21% | -13.23% | -11.80% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
七一二 | -- | -- | 5.61% | -17.38% | 46 | -769 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 4.86% | 11.72% | 2560 | -938 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.56% | -7.77% | 1161 | -2080 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 3.32% | 0.30% | 233 | -599 | 咨询 |
海康威视 | -- | -- | 3.22% | -9.55% | 605 | -1467 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 2.99% | 321.13% | 175 | -611 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 2.87% | 26.43% | 792 | -1103 | 咨询 |
中国汽研 | -- | -- | 2.63% | -47.82% | 52 | -355 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 2.55% | 28.79% | 792 | -953 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-05-31 |
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-30 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
工银瑞信创新成长混合型证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-03-29 |
工银瑞信创新成长混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
关于工银瑞信基金管理有限公司旗下部分基金近期交易日安排的通知 | 暂停/恢复申购、 | 2024-02-29 |
工银瑞信创新成长混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
工银创新成长混合A(011304)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工银创新成长混合A(011304)持有人结构
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报告期
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工银创新成长混合A(011304)十大持有人
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工银创新成长混合A(011304)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工银创新成长混合A(011304)持仓变化
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工银创新成长混合A(011304)全部持股
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工银创新成长混合A(011304)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏新锦 | 1.4236 | 4.03% | |
华夏新锦 | 1.4221 | 4.02% | |
渤海汇金 | 0.6918 | 3.87% | |
建信灵活 | 0.8697 | 3.67% | |
南华瑞盈 | 1.0733 | 3.62% | |
南华瑞盈 | 1.0945 | 3.62% | |
宝盈新锐 | 1.7010 | 3.15% |