泓德优质治理混合
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数据日期:2024-5-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.21% | -6.15% | 9.62% | -20.92% | -25.68% | -- | -34.49% |
同类排行(平衡混合型) | 298/4656 | 2313/4524 | 418/5012 | 4460/5046 | 4058/4927 | -- | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.22% | -7.71% | 1.31% | -8.18% | -14.65% | -15.97% | -- |
年化收益率(%) | 16.42% | -6.15% | 27.65% | -20.92% | -25.68% | -- | -11.04% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
紫金矿业 | -- | -- | 1.54% | 32.76% | 1886 | -682 | 咨询 |
分众传媒 | -- | -- | 1.50% | 61.29% | 297 | -1129 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 1.49% | 2.05% | 306 | -910 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 1.47% | 182.69% | 287 | -1015 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.44% | 35.85% | 1423 | -990 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 1.43% | 10.00% | 836 | -920 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 1.41% | 新进 | 420 | -677 | 咨询 |
中炬高新 | -- | -- | 1.40% | 137.29% | 85 | -488 | 咨询 |
国电南瑞 | -- | -- | 1.39% | 34.95% | 175 | -625 | 咨询 |
贵州茅台 | -- | -- | 1.38% | -3.50% | 2543 | -1267 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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持有人结构 |
十大持有人
泓德优质治理混合(011530)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泓德优质治理混合(011530)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泓德优质治理混合(011530)全部持股
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泓德优质治理混合(011530)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华泰柏瑞 | 1.0185 | 5.98% | |
华安沪港 | 1.1840 | 5.71% | |
信澳星奕 | 0.8814 | 5.60% |