国联金融鑫选3个月持有混合C
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近3年涨幅
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -12.80% | -13.10% | -2.98% | -2.83% | -24.53% | -- | -25.82% |
同类排行(偏股混合型) | 1893/2615 | 594/2129 | 1313/2886 | 415/2211 | 948/1335 | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | -8.18% | -17.80% | -4.27% | -12.15% | -17.88% | -18.57% | -- |
年化收益率(%) | -25.60% | -13.10% | -12.51% | -2.83% | -24.53% | -- | -10.69% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
苏州银行 | -- | -- | 6.20% | 217.95% | 58 | +16 | 咨询 |
中国人寿 | -- | -- | 5.20% | -4.06% | 127 | -24 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 4.93% | 11.54% | 628 | -44 | 咨询 |
招商证券 | -- | -- | 4.88% | -12.86% | 81 | +6 | 咨询 |
财通证券 | -- | -- | 4.75% | 138.69% | 59 | +2 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 4.69% | 78.33% | 310 | -108 | 咨询 |
红塔证券 | -- | -- | 3.98% | 新进 | 15 | +13 | 咨询 |
中国银河 | -- | -- | 3.95% | 100.51% | 185 | +126 | 咨询 |
华铁应急 | -- | -- | 3.86% | 29.53% | 56 | 0 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 2.00% | -65.22% | 699 | -118 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国联金融鑫选3个月持有混合C(013660)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联金融鑫选3个月持有混合C(013660)持有人结构
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报告期
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国联金融鑫选3个月持有混合C(013660)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国联金融鑫选3个月持有混合C(013660)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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光大保德 | 1.2353 | 1.13% | |
红塔红土 | 0.6967 | 1.10% | |
红塔红土 | 0.7050 | 1.09% | |
招商远见 | 0.9842 | 1.03% | |
银华惠享 | 1.0149 | 0.98% |