国泰成长优选混合
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近3月涨幅
-2.54%
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近1年涨幅
-26.14%
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近3年涨幅
-51.44%
-51.44%
数据日期:2024-5-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -14.84% | -26.14% | -12.17% | -16.44% | -32.34% | -51.44% | 149.05% |
同类排行(偏股混合型) | 2269/2714 | 2017/2202 | 2546/2886 | 1421/2211 | 1218/1335 | 967/1008 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -2.92% | -11.26% | -0.69% | -12.15% | -17.88% | -21.89% | -- |
年化收益率(%) | -29.69% | -26.14% | -30.02% | -16.44% | -32.34% | -17.15% | 12.22% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
比音勒芬 | -- | -- | 8.81% | 2.32% | 104 | -347 | 咨询 |
三花智控 | -- | -- | 8.16% | -7.90% | 347 | -1417 | 咨询 |
新泉股份 | -- | -- | 8.03% | -18.31% | 101 | -612 | 咨询 |
国药股份 | -- | -- | 5.57% | 32.94% | 69 | -427 | 咨询 |
德赛西威 | -- | -- | 4.84% | 181.40% | 267 | -970 | 咨询 |
深南电路 | -- | -- | 3.88% | 135.15% | 124 | -364 | 咨询 |
润丰股份 | -- | -- | 3.54% | -4.58% | 43 | -285 | 咨询 |
金博股份 | -- | -- | 3.53% | -39.14% | 31 | -268 | 咨询 |
博雅生物 | -- | -- | 3.47% | - | 19 | -304 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.46% | -56.64% | 2559 | -937 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
国泰成长优选混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-20 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
国泰成长优选混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2024-02-06 |
国泰成长优选混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-22 |
国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-22 |
国泰基金管理有限公司关于基金经理恢复履职的公告 | 基金高管变动 | 2024-01-03 |
国泰成长优选混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-12-06 |
国泰成长优选混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年第三号) | 招募说明书(更新 | 2023-12-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰成长优选混合(020026)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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国泰成长优选混合(020026)十大持有人
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国泰成长优选混合(020026)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国泰成长优选混合(020026)全部持股
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国泰成长优选混合(020026)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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金信精选 | 0.8235 | 4.32% | |
金信精选 | 0.8270 | 4.31% | |
银华集成 | 0.7415 | 4.00% | |
银华集成 | 0.7451 | 3.99% | |
前海开源 | 1.0620 | 3.91% | |
东方专精 | 0.7083 | 3.70% |