国联安双禧中证100指数B

(150013)开放式-复制指数型

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母基金:

基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.7400	净值增长率:2.84%	累计净值:1.8210
净值更新日期:2020/12/1	基金简称:中证100B	最新规模:3.34亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时中证	1.4073	1.69%
华安中证	1.0462	1.64%
长信利众	0.9478	0.01%
华安中证	0.9021	0.00%
华宝中证	0.8290	-0.12%
申万菱信	0.6470	-0.40%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国联安匠	0.5521	1.56%
国联安科	0.6294	1.55%
国联安优	1.9919	1.14%
国联安科	1.2400	1.13%
国联安新	1.3709	0.71%
国联安优	0.7770	0.65%
国联安安	0.9914	0.61%
国联安价	1.8756	0.61%
国联安核	0.8325	0.57%
国联安核	0.8333	0.56%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-12-01)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	62.77%	69.92%	-	-	-	77.11%	143.92%
同类排名(复制指数型)	19/73	29/73	/	/	/	5/73	--
同类平均(复制指数型)	0.24%	-2.12%	-	-	-	-9.16%	-
年化收益率(%)	125.54%	69.92%	-	-	-	25.70%	13.53%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-12-03
股票市值/基金净值	93.27	93.62	94.00

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国联安双数据不全。
在财务资质方面，国联安双数据不全。
在持仓周转率方面，国联安双数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-12-03

制造业	39.08%
金融业	35.00%
房地产业	3.33%
采矿业	2.77%
租赁和商务服务业	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	2.22%
建筑业	2.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.82%
农、林、牧、渔业	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.18%

十大重仓

数据日期：2020-12-03

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国平安	0	0	7.77%	582
贵州茅台	0	0	6.85%	2544
五粮液	0	0	3.97%	1338
招商银行	0	0	3.74%	847
美的集团	0	0	3.43%	1423
恒瑞医药	0	0	2.61%	993
格力电器	0	0	2.57%	696
兴业银行	0	0	2.07%	290
中信证券	0	0	2.05%	384
伊利股份	0	0	1.84%	679

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		4.73	28.37	36.66	13.03	36.01	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			-2.28%	110/145	8.04%	103/145	63.94%	15/145	87.21%	13/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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