南方中证高铁产业指数分级A

(150293)开放式-复制指数型

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基金经理：

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0544	净值增长率:0.02%	累计净值:1.3122
净值更新日期:2020/11/27	基金简称:高铁A级	最新规模:2.16亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中海中短	0.9326	0.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方中证	0.5405	7.39%
南方中证	0.5626	7.16%
南方中证	0.5626	7.16%
南方中证	0.5779	7.16%
南方中证	0.5780	7.16%
南方基金	1.2252	2.29%
南方军工	1.0907	2.03%
南方军工	1.1051	2.02%
南方中证	0.9002	1.86%
南方中证	0.7633	1.86%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2020-11-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.70%	5.51%	-	-	-	17.44%	35.44%
同类排名(复制指数型)	6/26	6/26	/	/	/	6/26	--
同类平均(复制指数型)	1.70%	2.61%	-	-	-	8.97%	-
年化收益率(%)	5.40%	5.51%	-	-	-	5.81%	6.48%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2020-06-30	2020-09-30	2020-11-30
股票市值/基金净值	94.39	94.68	95.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，南方中证数据不全。
在财务资质方面，南方中证数据不全。
在持仓周转率方面，南方中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2020-11-30

制造业	42.66%
建筑业	27.68%
交通运输、仓储和邮政业	20.18%
科学研究和技术服务业	3.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
批发和零售业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2020-11-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国中车	0	0	13.59%	191
中国中铁	0	0	13.21%	174
大秦铁路	0	0	11.57%	248
中国铁建	0	0	11.34%	99
京沪高铁	0	0	4.90%	128
特锐德	0	0	4.42%	37
中铁工业	0	0	3.60%	8
隧道股份	0	0	3.13%	74
卧龙电驱	0	0	2.96%	53
内蒙一机	0	0	2.46%	11

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.43	2.70	5.57	5.89	4.40	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
债券型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
债券型			0.12%	13/145	0.48%	40/145	0.00%	0/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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