华夏恒生中国企业ETF(QDII)

(159850)开放式-复制指数型

基金经理：徐猛

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6814	净值增长率:0.40%	累计净值:0.6814
净值更新日期:2024/5/20	基金简称:恒生国企ETF	最新规模:6.43亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	0.8350	3.99%
摩根全球	1.0901	1.56%
广发道琼	2.5371	1.51%
广发道琼	2.5110	1.51%
东方汇理	0.9838	1.33%
华宝油气	0.8216	1.31%
华宝油气	0.8376	1.31%
华宝油气	0.1179	1.29%
交银中证	1.0909	1.24%
易方达亚	1.0790	1.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	1.4857	5.53%
华夏中证	1.0661	5.19%
华夏中证	1.0661	5.19%
华夏中证	1.1157	3.82%
华夏中证	1.0974	3.59%
华夏中证	1.0923	3.59%
华夏周期	0.8598	3.01%
华夏周期	0.8463	3.01%
华夏鸿阳	0.6610	2.83%
华夏鸿阳	0.6474	2.83%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.61%	8.56%	20.86%	-11.35%	-9.92%	-24.63%	-31.86%
同类排名(复制指数型)	5/38	9/38	8/232	199/237	82/236	146/179	--
同类平均(复制指数型)	5.28%	4.65%	8.65%	6.07%	-12.69%	2.14%	-
年化收益率(%)	25.22%	8.56%	20.86%	-11.35%	-9.92%	-8.21%	-9.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.43	92.66	93.95

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏恒生数据不全。
在财务资质方面，华夏恒生数据不全。
在持仓周转率方面，华夏恒生数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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