鹏华货币B
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7日年化
1.753%
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近1月涨幅
0.14%
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近3月涨幅
0.44%
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近1年涨幅
1.84%
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数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-4-19 | 2024-4-18 | 2024-4-17 | 2024-4-16 | 2024-4-15 | 2024-4-14 |
七日年化收益率(%) | 1.753% | 1.744% | 1.733% | 1.534% | 1.473% | 1.496% |
同类排名(货币A) | 267/281 | 268/281 | 269/281 | 271/281 | 271/281 | 270/281 |
万份收益(元) | 0.4391 | 0.5052 | 0.7002 | 0.4680 | 0.4084 | 0.8409 |
近一年收益率(%) | 1.84% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% | 1.85% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 652.61 | 2.72 |
鹏华基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
鹏华货币市场证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
鹏华货币市场证券投资基金(B类基金份额)基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-04-10 |
鹏华货币市场证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-04-10 |
鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华货币市场证券投资基金基金份... | 基金持有人大会, | 2024-04-03 |
鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华货币市场证券投资基金基金份... | 基金持有人大会, | 2024-04-02 |
鹏华货币市场证券投资基金收益支付公告 | 收益分配 | 2024-04-01 |
鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华货币市场证券投资基金基金份... | 基金持有人大会 | 2024-04-01 |
鹏华基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-28 |
鹏华货币市场证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
鹏华货币B(160609)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏华货币B(160609)持有人结构
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报告期
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鹏华货币B(160609)十大持有人
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报告日
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鹏华货币B(160609)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
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鹏华货币B(160609)持仓变化
报告日
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鹏华货币B(160609)全部持股
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序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏华货币B(160609)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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嘉实货币 | 0.5200 | 2.807% | |
海富通货 | 0.4924 | 2.801% | |
泰康薪意 | 0.5082 | 2.771% | |
宏利货币 | 1.4996 | 2.603% | |
金鹰货币 | 0.7603 | 2.544% | |
鑫元货币 | 0.6351 | 2.529% |