大成中小盘混合(LOF)A
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近3月涨幅
10.50%
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近1年涨幅
-19.81%
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近3年涨幅
-23.18%
-23.18%
数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -9.32% | -19.81% | -4.98% | -14.46% | -8.70% | -23.18% | 284.80% |
同类排行(偏股混合型) | 3994/4674 | 3706/4536 | 4039/5012 | 3693/5046 | 1777/4927 | 1746/3031 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.57% | -9.68% | 0.05% | -8.18% | -14.65% | -17.23% | -- |
年化收益率(%) | -18.65% | -19.81% | -15.04% | -14.46% | -8.70% | -7.73% | 28.30% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
洛阳钼业 | -- | -- | 6.83% | -8.08% | 639 | -500 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 6.22% | 新进 | 845 | -549 | 咨询 |
中微公司 | -- | -- | 5.47% | 371.55% | 587 | -1498 | 咨询 |
京东方A | -- | -- | 5.01% | 20.43% | 420 | -677 | 咨询 |
中国铝业 | -- | -- | 4.47% | 新进 | 250 | -693 | 咨询 |
广汇能源 | -- | -- | 4.03% | 新进 | 251 | -424 | 咨询 |
厦门钨业 | -- | -- | 3.09% | 新进 | 65 | -285 | 咨询 |
菲利华 | -- | -- | 3.04% | -31.99% | 61 | -656 | 咨询 |
恺英网络 | -- | -- | 3.00% | 新进 | 196 | -840 | 咨询 |
江海股份 | -- | -- | 2.98% | -14.12% | 26 | -245 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
大成中小盘混合型证券投资基金(LOF)2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
大成中小盘混合(LOF)A(160918)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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大成中小盘混合(LOF)A(160918)持有人结构
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报告期
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大成中小盘混合(LOF)A(160918)十大持有人
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报告日
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大成中小盘混合(LOF)A(160918)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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大成中小盘混合(LOF)A(160918)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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大成中小盘混合(LOF)A(160918)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |