招商信用添利债券(LOF)A

(161713)开放式-一级债基

基金经理：向霈

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0535	净值增长率:-0.01%	累计净值:1.8790
净值更新日期:2024/5/16	基金简称:招商信用添利LOF	最新规模:13.75亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
天弘多元	1.1218	0.65%
天弘多元	1.1100	0.64%
大成全球	0.1433	0.63%
华泰保兴	1.1382	0.52%
工银可转	1.6128	0.48%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商远见	1.0374	4.99%
招商产业	0.8654	4.38%
招商产业	0.8605	4.37%
招商中证	1.1316	3.32%
招商沪深	0.3948	3.11%
招商沪深	0.3938	3.09%
招商中证	1.1445	3.05%
招商中证	1.1398	3.05%
招商上证	0.8558	2.11%
招商移动	1.1360	2.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.22%	3.31%	1.68%	4.27%	1.49%	11.56%	131.12%
同类排名(一级债基)	1207/2347	1245/2346	1410/2697	516/2730	1867/2815	583/2020	--
同类平均(一级债基)	2.24%	3.06%	1.84%	2.86%	0.49%	9.35%	-
年化收益率(%)	4.43%	3.31%	1.68%	4.27%	1.49%	3.85%	9.43%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	110.37	99.43	105.89

最新总份额：23.6116亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	12,324.69	8.97
政策性金融债	5,077.57	3.69
普通金融债	4,247.55	3.09
可交换公司债券	96.24	0.07

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22进出22	220322	5,077.57	3.69
21北京银行永续债01	2120089	4,247.55	3.09
22深能Y2	149984	4,180.28	3.04
22广新Y1	148022	4,089.72	2.98
22首钢MTN002	102280338	4,054.69	2.95

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
普通债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
普通债券型基金		0.40	2.13	0.62	3.40	2.52	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.20%	30/42	0.10%	0/42	0.00%	0/42	0.00%	0/42

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
封闭式	本期	上期	本期	上期	0.39	0.08	-1.61	-0.57	-0.04
封闭式			0.0473	-	0.39	0.08	-1.61	-0.57	-0.04

评级截止日期：2013-11-01

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
一级债

评级截止日期：2024-03-31

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