国富恒利债券(LOF)A
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数据日期:2024-5-7
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-07) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.69% | 3.67% | 1.96% | 2.61% | 2.26% | 9.57% | 103.66% |
同类排行(纯债债券型) | 761/2354 | 982/2352 | 893/2697 | 1877/2730 | 1182/2815 | 1171/2023 | -- |
同类平均(纯债债券型) | 2.28% | 3.04% | 1.74% | 2.86% | 0.49% | 9.46% | -- |
年化收益率(%) | 5.38% | 3.67% | 5.59% | 2.61% | 2.26% | 3.19% | 10.20% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
政策性金融债 | 27,676.66 | 31.39 |
国债 | 8,261.51 | 9.37 |
国海富兰克林基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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关于增加中证金牛(北京)基金销售有限公司为国海富兰克林基金管理有限公... | 定期定额投资,基 | 2023-11-22 |
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基金信息 |
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国富恒利债券(LOF)A(164509)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国富恒利债券(LOF)A(164509)持有人结构
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报告期
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国富恒利债券(LOF)A(164509)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
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国富恒利债券(LOF)A(164509)持仓变化
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国富恒利债券(LOF)A(164509)全部持股
报告日
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国富恒利债券(LOF)A(164509)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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