汇添富互利分级债券A

(164704)开放式-纯债债券型

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最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.0000	净值增长率:-1.48%	累计净值:1.1310	净值更新日期:2016/11/4	基金简称:互利债A
最新规模:3.38亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元合丰	1.0491	0.03%
国富恒利	1.0433	0.03%
鑫元合丰	1.0435	0.03%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇添富黄	1.0500	2.54%
中证上海	0.7637	2.11%
汇添富中	1.5107	2.11%
汇添富中	0.8020	2.00%
汇添富中	0.7982	1.98%
汇添富上	0.9101	1.89%
汇添富上	0.9097	1.88%
汇添富中	0.6056	1.82%
汇添富中	1.5061	1.70%
汇添富中	1.5305	1.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2016-11-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.49%	2.98%	-	-	-	-	13.10%
同类排名(纯债债券型)	29/33	28/33	/	/	/	/	--
同类平均(纯债债券型)	3.06%	4.32%	-	-	-	10.98%	-
年化收益率(%)	2.98%	2.98%	-	-	-	-	4.37%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2016-03-31	2016-06-30	2016-09-30
股票市值/基金净值	-	-	-

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇添富互数据不全。
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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		0.30	1.57	3.68	4.42	0.80	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
货币市场基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
货币市场基金			0.10%	3/53	0.26%	18/53	4.49%	9/53	0.00%	0/53

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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