鹏华前海万科REITS

(184801)开放式-平衡混合型

基金经理：刘方正

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:99.6330	净值增长率:-0.02%	累计净值:1.4240
净值更新日期:2024/4/25	基金简称:鹏华前海	最新规模:29.91亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:不可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5000	3.31%
华商丰利	1.4540	3.27%
新华双利	1.2408	1.91%
新华双利	1.2017	1.91%
东方可转	0.9123	1.82%
东方可转	0.9195	1.82%
鹏华可转	1.3436	1.52%
鹏华可转	1.0176	1.52%
南方昌元	1.3472	1.50%
华夏可转	1.1815	1.50%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鹏华中证	0.8991	5.65%
鹏华中证	0.8685	5.64%
龙头券商	0.9274	5.55%
鹏华中证	0.5570	4.90%
鹏华中证	0.5480	4.78%
保险证券	0.9887	4.55%
鹏华创新	0.3749	4.37%
鹏华中证	1.0135	4.37%
鹏华中证	0.6752	4.36%
鹏华中证	0.8467	4.33%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.29%	0.78%	-0.61%	2.47%	-0.26%	5.66%	49.63%
同类排名(平衡混合型)	2232/2359	2036/2356	2582/2697	1984/2730	2195/2815	1695/2014	--
同类平均(平衡混合型)	2.39%	3.07%	1.48%	2.86%	0.49%	9.32%	-
年化收益率(%)	0.58%	0.78%	-0.61%	2.47%	-0.26%	1.89%	5.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	115.42	117.18	115.56

最新总份额：0.3000亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通金融债	86,160.89	28.80
可转换企业债	3,406.13	1.14

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
19中信银行永续债	1928036	20,503.60	6.85
20邮储银行永续债	2028006	20,272.60	6.78
19广发银行永续债	1928031	17,562.60	5.87
19建设银行永续债	1928032	15,406.90	5.15
19农业银行永续债01	1928021	12,415.10	4.15

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
其它		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
其它		1.47	4.63	0.00	0.00	2.53	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2016-04-08

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
封闭式债券			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
封闭式债券			-0.20%	2/3	0.13%	2/3	0.00%	0/3	0.00%	0/3

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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